【盤(pán)面回顧與展望】

今日指數(shù)弱勢(shì)震蕩，情緒端因?yàn)楦呶还傻难a(bǔ)跌全天都非常弱，跌幅大于9%的個(gè)股超百只，最關(guān)鍵的是量能已經(jīng)縮到只有1萬(wàn)出頭了，所以這次的退潮期比過(guò)去三個(gè)月都要嚴(yán)峻，只能耐心等待地量地價(jià)之后的自然見(jiàn)底了。板塊方面，資金普遍防守為主，因?yàn)楦吖上⑾嚓P(guān)的像是銀行、石油等方向短線資金不會(huì)去，所以發(fā)動(dòng)了醫(yī)藥做過(guò)渡，醫(yī)藥過(guò)渡也不是第一次見(jiàn)了。下午會(huì)炒到化工應(yīng)該也是資金純粹往低位做防守，這個(gè)板塊過(guò)去三個(gè)月以來(lái)基本沒(méi)有炒作過(guò)，而且在周期股中屬于彈性最好的方向，算是市場(chǎng)熱錢(qián)試錯(cuò)試出來(lái)的結(jié)果，可能會(huì)是短期內(nèi)熱錢(qián)的焦點(diǎn)之一。數(shù)據(jù)中心這塊基本只有供配電系統(tǒng)這個(gè)分支在走強(qiáng)，說(shuō)白了也是因?yàn)榈臀唬上堫^順鈉股份沒(méi)能打出足夠的高度。其他方向整體看點(diǎn)都不是太大，晚上A50期指反彈大漲，消息面上特朗普據(jù)悉考慮僅針對(duì)關(guān)鍵進(jìn)口商品實(shí)施普遍關(guān)稅，明天如果指數(shù)高開(kāi)的話要防一下低走的可能。

【重點(diǎn)公司跟蹤】

美邦股份：美邦股份有兩個(gè)點(diǎn)，一是自從克勞斯之后地天板普遍有不錯(cuò)的溢價(jià)，中百集團(tuán)就是從地天首板走出來(lái)的，包括后面的電光科技、安源煤業(yè)在地天板之后都有資金愿意去接力。二是回報(bào)比較超預(yù)期，前五買(mǎi)入合計(jì)金額和賣(mài)出合計(jì)金額差了3倍之多，沒(méi)有任何大資金的介入，轎子非常輕。當(dāng)然缺點(diǎn)也很明顯，就是有借板塊走強(qiáng)和指數(shù)反彈的勢(shì)，而且是尾盤(pán)回封，有投機(jī)取巧的成分。但是整體來(lái)看瑕不掩瑜，主要是化工今天第一次出現(xiàn)板塊效應(yīng)，在此之前這個(gè)方向幾乎沒(méi)有資金關(guān)注。

海鷗股份：目前數(shù)據(jù)中心相關(guān)方向以補(bǔ)漲行情為主，關(guān)于液冷之前市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)主要集中在靠近芯片的二次側(cè)，冷卻塔一直被忽視，有補(bǔ)漲潛力。相較于數(shù)據(jù)中心液冷產(chǎn)業(yè)鏈的其他板塊，冷卻塔細(xì)分賽道的競(jìng)爭(zhēng)格局較好，目前主要被BAC、馬利以及益美高三家美資企業(yè)壟斷，國(guó)內(nèi)公司鮮有入局者，替代空間廣闊。海鷗作為國(guó)內(nèi)冷卻塔行業(yè)領(lǐng)軍者，目前已具備海外數(shù)據(jù)中心冷卻塔的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)軍國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。