財聯(lián)社1月3訊（編輯 劉晨）今日銀行間隔夜資金加權利率與10年國債利率出現(xiàn)倒掛。國家發(fā)改委表示，今年將大幅增加超長期特別國債資金規(guī)模，債市日間振幅加大。具體來看：

國債期貨收盤集體上漲，30年及10年期主力合約均漲0.22%，5年期主力合約漲0.33%，2年期主力合約漲0.15%。

銀行間主要利率債收益率多數(shù)下行，截至下午16:30，10年期國債活躍券240011收益率報1.5975%，30年期國債活躍券2400006收益率報1.8325%，10年期國開活躍券240215收益率報1.6425%。

（資料來源：WIND，財聯(lián)社整理）

”宏飛論債“公號主理人王宏飛對財聯(lián)社表示，受監(jiān)管約談投資激進機構的消息影響，長債和超長債盤中出現(xiàn)較大的波動，30年國債收益率日內波動6bp以上，但最終收益率仍普遍下行，反映出市場做多情緒依然較強。近期債市利多因素仍然較多，尤其是長債和超長債表現(xiàn)較為強勢，市場多數(shù)機構預計今年10年期國債收益率仍會下行，從全年來看，仍然有獲得資本利得的空間。市場學習效應下，近期“早配早收益”的邏輯有望延續(xù)。但是，從中期來看，債券收益率與政策利率的利差過小，大部分機構認為近期債券收益率已經(jīng)遠離正常軌道，本輪欠配資金充分配置后，市場回調的概率較大。對于配置盤，不建議過分等待，在被動有序配置的基礎上，逢收益率回調增加買入規(guī)模；對于交易盤，長債和超長債交易價值較大，可適度交易收益率曲線走平。

國家發(fā)改委表示，今年將大幅增加超長期特別國債資金規(guī)模，加力擴圍實施“兩新”工作。一是擴大范圍，將設備更新支持范圍擴大至電子信息、安全生產(chǎn)、設施農(nóng)業(yè)等領域。實施手機等數(shù)碼產(chǎn)品購新補貼，對個人消費者購買手機、平板、智能手表手環(huán)等3類數(shù)碼產(chǎn)品給予補貼。二是提升標準，進一步提高新能源城市公交車及動力電池更新、農(nóng)機報廢更新補貼標準。加大家裝消費品換新支持力度。三是完善機制。進一步簡化設備更新審批流程，提高經(jīng)營主體設備更新的便利度。

公開市場方面，央行公告稱，為保持銀行體系流動性充裕，1月3日以固定利率、數(shù)量招標方式開展了193億元7天期逆回購操作，操作利率為1.5%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日1078億元逆回購到期，單日凈回籠885億元，為連續(xù)兩日凈回籠。

本周央行開展了2909億元逆回購操作，因有5801億元逆回購到期，全周凈回籠2892億元。此外，周內進行550億元互換便利（SFISF）操作，按全口徑計算，當周凈回籠3442億元，為連續(xù)三周凈回籠。下周央行公開市場將有2909億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期891億元、1577億元、0億元、248億元、193億元。

資金面方面，Shibor短端品種表現(xiàn)分化。隔夜品種上行8.6BP報1.618%；7天期上行2.7BP報1.67%；14天期下行1.8BP報1.746%；1個月期下行0.6BP報1.67%，創(chuàng)2022年10月以來新低。

銀行間回購定盤利率多數(shù)上漲。FR001持平報1.8%；FR007漲3.0個基點報1.83%；FR014漲14.0個基點報1.9%。

銀銀間回購定盤利率多數(shù)上漲。FDR001漲10.0個基點報1.65%；FDR007漲5.0個基點報1.7%；FDR014跌2.0個基點報1.73%。

銀行間回購利率漲跌互現(xiàn)：

（數(shù)據(jù)來源：WIND，財聯(lián)社整理）

一級市場方面：

據(jù)Choice 數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，今日交易所市場非金信用債跌幅排行前五的分別是：22萬科02、22萬科07、21萬科02、22萬科05、20萬科08。具體如下：

據(jù)Choice 數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，今日交易所市場非金信用債漲幅排行前五的分別是：H1碧地01、H8龍控05、H9龍控01、22寧港03、23兗礦04。具體如下：

存單方面，今日3M期國股在1.55%-1.62%位置需求較好，較前一日上行1.07bp，1Y期國股報在1.54%-1.63%的位置，較前一日下行2bp。AAA級存單方面，9M成交在1.61%，1Y成交在1.57%的位置。

（數(shù)據(jù)來源：Choice，財聯(lián)社整理）